Stratégies de négociation de base Même si vous devriez décider de participer à la négociation à terme d'une manière qui ne nécessite pas d'avoir à prendre des décisions commerciales au jour le jour (comme un compte géré ou un pool de marchandises), il est néanmoins utile de comprendre les dollars et cents De la façon dont les gains et les pertes sur les contrats à terme sont réalisés. Et, bien sûr, si vous avez l'intention d'échanger votre propre compte, une telle compréhension est essentielle. Des dizaines de stratégies différentes et des variantes de stratégies sont employées par les négociants à terme dans la poursuite des bénéfices spéculatifs. Voici une brève description et illustration de plusieurs stratégies de base. Achat (aller longtemps) pour profiter d'une augmentation des prix attendus Quelqu'un qui s'attend à ce que le prix d'un produit particulier ou un élément d'augmenter sur une période donnée de temps peut chercher à profit en achetant des contrats à terme. Si elle est exacte dans la prévision de la direction et le calendrier de la modification du prix, le contrat à terme peut être vendu plus tard pour le prix plus élevé, ce qui donne un bénéfice. Si le prix diminue plutôt que d'augmenter, le commerce entraînera une perte. En raison de l'effet de levier, le gain ou la perte peut être supérieur au dépôt de marge initial. Par exemple, supposons maintenant que son Janvier, le contrat à terme de soja de juillet est actuellement coté à 6,00, et au cours des prochains mois vous vous attendez à ce que le prix augmente. Vous décidez de déposer la marge initiale requise de, disons, 1 500 et d'acheter un contrat à terme de soja de juillet. Supposons en outre qu'en avril le prix à terme du soja de juillet a augmenté à 6.40 et vous décidez de prendre votre bénéfice en vendant. Puisque chaque contrat est de 5 000 boisseaux, votre bénéfice de 40 cents par boisseau serait de 5 000 boisseaux x 40 cents ou 2 000 moins les coûts de transaction. Prix par boisseau Valeur de 5.000 bushel contrat Janvier Acheter 1er juillet contrat à terme de soja 6.00 30.000 avril Vendre 1er juillet contrat à terme de soja 6.40 32.000 Gain .40 2.000 Pour des exemples de simplicité ne tiennent pas compte des commissions et autres coûts de transaction. Ces coûts sont importants, cependant, et vous devez être sûr de bien les comprendre. Supposons toutefois qu'au lieu d'augmenter à 6,40, le prix à terme du soja de juillet a été ramené à 5,60 et que, pour éviter toute autre perte, vous choisissez de vendre le contrat à ce prix. Sur 5 000 boisseaux, votre perte de 40 cents par boisseau s'élèverait alors à 2 000 plus les coûts de transaction. Prix par boisseau Valeur de 5.000 bushel contrat Janvier Acheter 1er juillet contrat à terme de soja 6.00 30.000 Avril Vendre 1er juillet contrat à terme de soja 5.60 28.000 Perte .40 2.000 Notez que la perte dans cet exemple a dépassé votre marge initiale 1.500. Votre courtier vous demandera alors, au besoin, des fonds de marge supplémentaires pour couvrir la perte. (Aller court) de profiter d'une baisse des prix attendus Le seul moyen de court-circuit à profit d'une baisse de prix attendu diffère de long pour profiter d'une augmentation de prix attendue est la séquence des métiers. Au lieu de d'abord acheter un contrat à terme, vous vendez d'abord un contrat à terme. Si, comme prévu, le prix diminue, un bénéfice peut être réalisé en achetant par la suite un contrat à terme compensatoire au prix inférieur. Le gain par unité sera le montant par lequel le prix d'achat est inférieur au prix de vente antérieur. Par exemple, supposons qu'en janvier, vos recherches ou autres informations disponibles indiquent une diminution probable des prix des bovins au cours des prochains mois. Dans l'espoir de profiter, vous déposez une marge initiale de 2000 et vendez un contrat de bétail de bétail en avril à un prix de, par exemple, 65 cents la livre. Chaque contrat s'élève à 40 000 livres, ce qui signifie que chaque variation d'un cent d'un livre de livres augmentera ou diminuera la valeur du contrat à terme de 400. Si, en mars, le prix a baissé à 60 cents la livre, Acheté à 5 cents la livre au-dessous du prix de vente initial. Sur le contrat de 40 000 livres, c'est un gain de 5 cents x 40 000 livres. Ou 2 000 moins les coûts de transaction. Prix par livre Valeur du contrat de 40.000 livres Janvier Vendre 1 avril Contrat à terme sur le bétail vivant 65 cents 26.000 Mars Acheter 1 avril contrat à terme sur le bétail vivant 60 cents 24.000 Gain 5 cents 2.000 Supposez que vous avez eu tort. Au lieu de diminuer, les hausses des prix à terme du bétail en avril - à, disons, 70 cents la livre par le temps en mars quand vous finissez par liquider votre position à court terme par un achat compensatoire. Le résultat serait le suivant: Prix par livre Valeur du contrat de 40.000 livres Janvier Vendre 1 avril contrat à terme de bovins vivants 65 cents 26.000 Mars Achat 1er avril contrat à terme de bovins vivants 70 cents 28.000 Perte 5 cents 2.000 Dans cet exemple, la perte de 5 cents Une livre sur la transaction à terme a entraîné une perte totale des 2 000 que vous avez déposés comme marge initiale plus les coûts de transaction. Join Don Bright et ses experts traderprogrammers de Zoe Trading pour une soirée de plaisir, de dîner, de boissons et d'éducation. ATLANTA MAR 10, DALLAS 23 MARS, HOUSTON MAR 24, AUSTIN MAR 25. Phoenix Avr 16, Miami TBA. REALITY BASED TRADING - UNE SOIREE AVEC DON BRIGHT ET AMIS Free DinnerDrinksWorkshop HOUSTON TEXAS - 24 MARS Abonnement gratuit au magazine Stocks and Commodities. Don Bright vous aidera avec vos questions commerciales. 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Stratégie d'ouverture seulement, l'une des stratégies les plus réussies les Brights ont engagé pendant 3 décennies. Nous aborderons également les approches automatisées de cette stratégie. Beaucoup de commerçants professionnels font 6 chiffre des revenus avec cette stratégie seule. Poursuite de l'atelier pour inclure les déséquilibres de fin de journée sur le marché et la façon dont Bright Traders profite de cette information. Encore une fois, des démonstrations de programmes automatisés pour cette stratégie aussi. Introduction aux stratégies et techniques de négociation des paires corrélées. Bright Trading a la plupart de l'argent Bright famille impliqués dans le commerce de plus de 300 paires corrélées dans une combinaison de long terme à court terme des méthodologies de temps. Encore une fois, comment l'automatisation profite grandement à ces techniques. 8h30 ou plus tard: Conclusion et questions et réponses avec le public. 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