Contre Tendance Trading Stratégies

Alors que la plupart des commerçants reconnaîtront que le commerce dans le sens de la tendance à plus long terme est la plus grande probabilité de négociation, il ya certains commerçants qui cherchent à échanger une paire de devises comme il retrace ou tire en arrière De sa tendance générale. C'est pour ces commerçants que cette pièce est écrite. D'une manière générale, après une paire de devises a fait un fort mouvement sur une longue période de temps dans une direction, un retracement est susceptible d'avoir lieu. Le plus fort et plus le mouvement dans le sens de la tendance est, plus le retrait est susceptible d'être. (Comme c'est le cas avec pratiquement tout dans le commerce, il n'y a absolument aucune garantie.) Letrsquos jetez un coup d'oeil au tableau quotidien de la paire AUDJPY ci-dessoushellip Sur ce tableau, nous avons trois exemples de ldquofading le moverdquo. Le premier est basé sur un mouvement de 5 jours à la hausse qui a continué pour 230 pips et le retracement déplacé 110 pips dans la direction opposée. Le deuxième est un mouvement haussier de 7 jours de 380 pips avec un retracement de 220 pips. Le dernier exemple est un mouvement haussier de 6 jours de 360 ​​pips avec un retracement d'environ 85 pips. Vous pouvez voir qu'après chaque mouvement fort dans la direction de la tendance, il ya un retracement ou de consolidation. LdquoFading le moverdquo signifie qu'un trader attendra le mouvement vers le haut pour décrocher. Cette stalle peut avoir lieu à un niveau de soutien ou de résistance ou un niveau Fib par exemple. Il peut également être identifié par les types de bougeoirs qui se forment au point de la stalle. Un commerçant serait à la recherche de dojis, de longues mèches ou des modèles de bougies d'inversion haussière le long du niveau de soutien qui se forme. Une fois que la stalle se produit, le commerçant alors ldquofaderdquo ce mouvement. En d'autres termes, ils vont ouvrir un commerce dans la direction opposée de la movehellipthey original serait de vendre ou de la décoloration de l'AUDJPY dans ce cas. Souvent le ldquoFade la stratégie Moverdquo est employé par les traders fondamentaux sur un diagramme de temps plus court après une annonce de nouvelles déplace fortement une paire de devises dans un sens ou l'autre. Le processus de pensée est qu'après cette flambée initiale ou pic dans le prix, le pullbackretracement se produira et ils peuvent ldquo fondu le moverdquo. Gardez toutefois à l'esprit que, lorsqu'ils négocient contre la tendance dominante, que ce soit sur un graphique à plus ou moins long terme, un trader assume un risque supplémentaire. Pour démontrer ce point, une chose qui est immédiatement perceptible de nos exemples sur le graphique AUDJPY, est qu'il n'y a vraiment aucune corrélation entre la force ou la durée du mouvement et le montant du retracement. Il s'agit d'un défi majeur lorsque la négociation contre la tendance: la tendance à plus long terme peut revenir à tout moment. Enfin, si un trader utilisait cette stratégie dans une tendance baissière, le commerçant attend que la paire de décrochage dans son mouvement vers le bas et ils se fanent ensuite le mouvement en achetant la paire. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Stratégie Trading Trading Counter-Trend (Filtre 038 Sortie) I. Stratégie de négociation Développeur: Toby Crabel (ORBP: Ouverture écart de gamme Préférence). Source: Crabel, T. (1990). Day Trading avec des modèles de prix à court terme et la gamme d'ouverture Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Concept: expansion de la volatilité avec un biais de contre-tendance. Objectif de recherche: Vérification de la performance du filtre contre-tendance et de la sortie temporelle. Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Configuration commerciale: NA. Entrée commerciale: ORBP Counter-Trend: Un commerce est pris à un montant prédéterminé ci-dessus au-dessous de l'ouvert. La quantité prédéterminée est appelée l'étirement. Métiers longs: Dans un mode baissier (défini par le tableau de filtrage 1), un stop d'achat est placé à l'ouverture Stretch. Métiers courtes: Dans un mode haussier, un arrêt de vente est placé à l'étirement ouvert. Sortie commerciale: Tableau 1. Portefeuille: 42 marchés à terme de quatre grands secteurs de marché (matières premières, devises, taux d'intérêt et indices boursiers). Données: 32 ans depuis 1980. Plate-forme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage de métiers rentables et le taux moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: TrendIndex amp TimeIndex (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (Entrées: Tableau 1 Compensation amp Slippage: 0). TrendIndex 2, 80, Step 2 ORBP Counter-Trend: Un commerce est pris à une quantité prédéterminée ci-dessus en dessous de l'ouverture. La quantité prédéterminée est appelée l'étirement (défini ci-dessus). Long métiers: Dans un mode baissier (défini par le filtre), un arrêt d'achat est placé à l'ouverture Stretch. Métiers courtes: Dans un mode haussier, un arrêt de vente est placé à l'étirement ouvert. Heure de sortie: n e jour à la fermeture, n TimeIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Long métiers: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. Métiers courtes: Un arrêt d'achat est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, étape 1 ATRLength 20 ATRStop 6 TrendIndex 2, 80, étape 2 TimeIndex 1, 40, étape 1Counter Trend Trading Stratégie Vous avez peut-être entendu l'expression traders8217 8216Let la tendance soit votre friend8217, ce qui signifie que vous devriez, dans l'ensemble , Le commerce avec la tendance. Il semble donc contradictoire de parler de stratégies de négociation de contre-tendance. Pourtant, il devient un peu plus facile à comprendre lorsque vous les appelez par un nom plus commun, les stratégies de renversement de tendance. Contre les stratégies de négociation de tendance sont des stratégies qui cherchent une tendance qui va inverser, et cherchent à profiter en négociant tôt dans le modèle d'inversion. Certains commerçants les considèrent comme plus risqués que le commerce de tendance, mais votre risque est atténué par la détermination de quels signaux ou signaux que vous utiliserez pour détecter que la tendance est de commutation. Certes, si vous pouvez être au début de parier correctement sur un renversement de tendance, vous vous tenez à maximiser votre gain. Comme pour toutes les opérations, vous devez avoir un plan clair ou une stratégie avant de commencer, en quantifiant les événements ou les valeurs qui déclencheront vos positions d'entrée et de sortie. La sortie est particulièrement pertinente avec les stratégies de renversement de tendance, comme vous pariez qu'une tendance va cesser et tourner autour. Vous devez fermer votre position rapidement afin de minimiser vos pertes si la tendance se continue. Il existe plusieurs techniques d'analyse et de cartographie techniques qui peuvent vous diriger vers un instrument financier qui est sur le point de renverser. Sur le plan graphique, vous pouvez rechercher des chandeliers de plus courte durée, peut-être un doji, montrant qu'il ya indécision sur le marché et une possibilité que le sentiment trader change. Mais il est peut-être préférable de quantifier un signal pour l'entrée dans le commerce par l'analyse technique en utilisant des indicateurs tels que l'oscillateur de convergence de la convergence moyenne mobile (MACD) ou l'indice de force relative (RSI). La plupart des indicateurs techniques sont utiles pour déterminer les conditions de surachat et de survente, bien que le fait que l'indicateur passe à l'extrême ne signifie pas que la tendance se termine nécessairement immédiatement. Cependant, selon l'indicateur, lorsque la valeur revient de l'extrême et franchit un certain seuil, elle peut être considérée comme une indication d'un changement de tendance. Par exemple, le RSI indique généralement la sur-achat lorsque la valeur est supérieure à 70 et la survente si elle est inférieure à 30. En pratique, l'indicateur peut se déplacer au-dessus ou au-dessous de ces niveaux alors qu'une tendance se poursuit fortement. Mais si vous voyez une divergence dans la direction entre le prix et l'indicateur, il est généralement un signe que quelque chose sur le point de se produire. D'autres commerçants attendront que l'indicateur franchisse la ligne médiane avant d'agir. Comme alternative, certains indicateurs comme le MACD ont également une ligne de signal, qui quand il croise la ligne MACD donne un point clair à laquelle pour prendre des mesures commerciales. Quel que soit le système que vous voulez essayer, vous devriez le réviser en premier sur l'instrument financier que vous voulez commercer, et voir ce qui fonctionne le mieux. Comme mentionné, avec les stratégies de contre-tendance, vous devez être plus prudent de se prémunir contre la possibilité que vous avez sauté le pistolet et ouvert un commerce lorsque le marché était simplement faux un changement de direction. Ceci est lié à se produire de temps en temps, peu importe comment vous travaillez pour perfectionner votre stratégie, il ya toujours imprévisibilité sur les marchés qui ne peuvent pas être pris en compte. Donc, avant de prendre votre pari, et bien avant que vous devenez émotionnellement attaché à elle (qui peut nuire à votre jugement), vous devez définir une limite à quelle distance vous allez laisser le marché aller contre vous avant de décider le spread bet n'est pas travail. Cela est essentiel dans tous les cas, comme vous devez calculer la position à laquelle vous quittez un commerce perdant de sorte que vous pouvez calculer la taille du pari spread. Si vous pouvez identifier un niveau historique où le marché a inversé auparavant, un niveau de soutien ou de résistance, alors vous pouvez définir votre point de sortie juste en dehors de celui-ci. Gardez à l'esprit que, dans ce contexte, les niveaux de soutien et de résistance sont tout aussi valables et utilisables, quelle que soit la tendance actuelle. Utilisez-les pour vous aider à planifier le commerce. Enfin, la sortie que vous espérez, une sortie gagnante. Si la tendance s'inverse comme vous l'avez prévu, il peut y avoir ou non une base pour fixer un niveau cible. Vous pouvez sauvegarder vos gains en utilisant une stratégie de fin de stop stop, en l'absence de toute autre indication de quand le mouvement de tendance de compteur peut être en panne. Contre les stratégies de négociation de tendance peut être très rentable, comme vous commencez à profiter avant que les commerçants de tendance entrer sur le marché. Mais vous devez regarder attentivement, en particulier au début, pour vous assurer que votre pari fonctionne. Cette entrée est classée dans les stratégies. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via le flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse. Ou trackback depuis votre propre site.