Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire des écarts serrés ou de la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et un faible écart ou la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il y a une baisse d'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Ce qui fait une bonne sélection d'actions Mis à jour le 24 Juillet 2016 Les commerçants de jour avec succès partagent un certain nombre de traits clés, y compris l'exercice de la discipline dans leurs décisions, d'avoir un bon plan en place et Négociation d'une approche éprouvée avec les stocks les mieux adaptés à cette stratégie. Le défi chaque jour est de déterminer quels stocks leur permettent de tirer le meilleur parti et de profiter de leur stratégie choisie. Exigences minimales Peu importe la stratégie de négociation utilisée, il ya des exigences minimales chaque commerçant doit s'appliquer à tout stock avant de pouvoir être considéré comme un candidat commercial. Ces exigences sont fondées sur la personnalité de l'individu, le profil de risque et le montant de capital avec lequel ils doivent négocier. Charles Schwab offre une bonne ressource sur les profils de risque et la façon de les créer. Les exigences minimales communes incluent: Volume quotidien moyen - Les stocks finement négociés (volume quotidien léger - des centaines à des dizaines de milliers) peuvent souvent être difficiles à entrer et à sortir, tandis que ceux qui calculent un volume quotidien beaucoup plus élevé sont plus faciles à entrer et à sortir. Cours de l'action - Les titres à prix plus bas correspondent généralement à des risques plus importants, car ils sont généralement moins connus sur le marché et manquent souvent de couverture analytique. Penny stocks sont un bon exemple et ne convient pas pour le commerçant moyen, en raison de leur risque intrinsèquement élevé. Les actions à un prix trop élevé présentent également des problèmes, car ils peuvent lier un pourcentage excessif de capital dans une position et ne sont généralement pas pratique pour le commerçant typique avec un capital commercial relativement limité. Actions en circulation et propriété institutionnelle - Les sociétés dont le nombre d'actions est limité (le nombre d'actions émises par la société et disponibles pour négocier sur le marché) sont généralement illiquides et présentent un niveau de risque plus élevé que les actions comparables, . Il en va de même pour les sociétés dont la part institutionnelle est faible (par exemple les fonds communs de placement), car elles peuvent être manipulées plus facilement que les actions largement détenues par des investisseurs institutionnels. Les exigences minimales d'un commerçant devraient agir comme l'écran de stock initial pour tous les stocks disponibles. Simplement dit, si le stock ne supprime pas ces obstacles, il ne faut pas envisager. Principales caractéristiques La question clé à laquelle il faut répondre avant d'entrer dans un métier est de savoir si le stock considéré correspond au profil (caractéristiques) le mieux adapté à la stratégie commerciale qui sera utilisée. Un commerçant doit définir ces caractéristiques, comme une augmentation spectaculaire du volume quotidien moyen ou un stock de négociation à un nouveau 52 semaines ou à tous les temps élevé. Les candidats qui ne satisfont pas à ces critères doivent être passés, tandis que ceux qui se conforment doivent faire l'objet d'une enquête plus approfondie pour déterminer s'ils ont un sens pour un métier. Élément convaincant Au-delà du profil souhaité pour une stratégie spécifique, les candidats devraient avoir un élément convaincant qui servira à susciter un intérêt accru chez les participants du marché et, à son tour, accélérer l'élan - le carburant nécessaire pour faire grimper fortement les prix des actions sur une courte période - Cadre. Nouvelles, événements, annonces attendues et les revenus à venir sont quelques-uns des éléments les plus courants favorisés par les commerçants chevronnés. Rendement passé Bien que loin d'une science exacte, certaines actions se négocient de façon prévisible dans un scénario donné et d'autres ne le font pas. Un bon exemple est une course de bénéfices, où les commerçants tentent de profiter d'une dynamique accrue et l'appréciation du prix qui en résulte en prévision d'une annonce positive des résultats à venir. Certains stocks se développent régulièrement dans de tels cas et d'autres languissent. La performance passée n'est pas une garantie, mais elle peut fournir une indication de la façon dont un stock pourrait agir dans certaines situations - un avantage qu'un day trader bonne cherche toujours à tirer parti. Besoin de savoir There39s pas besoin d'être un expert sur une entreprise lors de la journée de négociation du stock, étant donné les commerçants de temps relativement court tenir des positions, mais il ya certaines choses clés commerçants doivent être au courant de tout stock qu'ils commercent, Les dates suivantes: Date prévue pour le rendement de l'entreprise et les principaux concurrents de l'industrie. Nouvelles ou annonces attendues (par exemple, communiqué de produit) pour l'entreprise et ses concurrents. Dates des importantes conférences industrielles ou événements liés à l'entreprise et aux concurrents. La prise de conscience de ces questions qui entrent dans un commerce réduit la probabilité de développements inattendus et diminue le risque d'un trader dans le commerce. 1313 Quand il s'agit de finances personnelles et l'accumulation de la richesse, peu de sujets sont plus parlé que les stocks . Il est facile de comprendre pourquoi: jouer le marché boursier est excitant. Mais sur ce tour de roller-coaster financier, nous voulons tous éprouver les hausses sans les bas. Dans ce tutoriel, nous examinons quelques-unes des stratégies les plus populaires pour trouver de bons stocks (ou au moins éviter les mauvaises). En d'autres termes, bien explorer l'art de stock-picking - sélection des stocks basés sur un certain ensemble de critères, dans le but d'atteindre un taux de rendement qui est supérieur à la moyenne globale des marchés. Avant d'explorer le vaste monde des méthodologies de sélection des stocks, nous devrions aborder quelques idées fausses. Beaucoup d'investisseurs nouveaux dans la scène stock-picking croient qu'il existe une stratégie infaillible qui, une fois suivi, garantira le succès. Il n'ya pas de système infaillible pour la cueillette des stocks Si vous lisez ce tutoriel à la recherche d'une clé magique pour débloquer la richesse instantanée, nous sommes désolés, mais nous ne connaissons pas de telle clé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas étendre votre richesse à travers le marché boursier. Son juste mieux de penser de stock-picking comme art plutôt qu'une science. Il ya quelques raisons à cela: 131. Tant de facteurs affectent la santé d'une compagnie qu'il est presque impossible de construire une formule qui prédit le succès. C'est une chose de rassembler des données que vous pouvez travailler avec, mais tout à fait un autre pour déterminer quels nombres sont pertinents. 132. Beaucoup d'informations sont intangibles et ne peuvent être mesurées. Les aspects quantifiables d'une entreprise, tels que les bénéfices, sont assez faciles à trouver. Mais comment mesurer les facteurs qualitatifs, tels que le personnel de l'entreprise, ses avantages concurrentiels, sa réputation et ainsi de suite Cette combinaison d'aspects tangibles et intangibles rend picking stocks un processus hautement subjectif, voire intuitif. 133. En raison de l'élément humain (souvent irrationnel) inhérent aux forces qui déplacent la bourse, les actions ne font pas toujours ce que vous prévoyez faire. Les émotions peuvent changer rapidement et de façon imprévisible. Et malheureusement, quand la confiance se transforme en peur, le marché boursier peut être un endroit dangereux. 13La ligne de fond est qu'il n'y a pas une seule façon de ramasser des stocks. Mieux vaut penser à chaque stratégie de stock comme rien de plus qu'une application d'une théorie - une meilleure estimation de la façon d'investir. Et parfois, deux théories apparemment opposées peuvent être couronnées de succès en même temps. Peut-être aussi important que d'examiner la théorie, est de déterminer comment bien une stratégie d'investissement correspond à vos perspectives personnelles, le calendrier, la tolérance au risque et la quantité de temps que vous voulez consacrer à l'investissement et la cueillette des stocks. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi stock-picking est si important. Pourquoi s'inquiéter tellement à ce sujet Pourquoi passer des heures à le faire La réponse est simple: la richesse. Si vous devenez un bon stock-picker, vous pouvez augmenter votre richesse personnelle de façon exponentielle. Prenez Microsoft, par exemple. Si vous aviez investi dans Bill Gates à l'occasion de son introduction en bourse en 1986 et que vous aviez simplement retenu cet investissement, votre rendement aurait été de l'ordre de 35 000 au printemps 2004. Autrement dit, sur une période de 18 ans, (En fait, si vous aviez cette prévoyance dans le marché haussier de la fin des années 90, votre retour aurait pu être encore plus grand.) Avec des retours comme celui-ci, il n'est pas étonnant que les investisseurs continuent à chasser pour la Suivant Microsoft. Sans plus tarder, permettez-vous de commencer par plonger dans l'un des aspects les plus fondamentaux et cruciaux de stock-picking: analyse fondamentale. Dont la théorie sous-tend toutes les stratégies que nous explorons dans ce tutoriel (à l'exception de la dernière section sur l'analyse technique). Bien qu'il existe de nombreuses différences entre chaque stratégie, ils descendent tous à trouver la valeur d'une entreprise. Gardez cela à l'esprit alors que nous avançons.
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